关于2017年市级财政决算草案和2018年上半年财政运行情况的报告
南阳市五届人大常委会
第三十七次会议文件六
南阳市人民政府
关于2017年市级财政决算草案和2018年上半年财政运行情况的报告
――2018年8月29日在市五届人大常委会第三十七次会议上
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
我受市政府委托，现将市人民政府关于2017年市级财政决算草案和2018年上半年财政运行情况报告如下：
一、关于2017年财政决算情况
2017年，面对严峻复杂的经济形势，在市委的正确领导和市人大的监督指导下，市政府团结带领全市人民，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立和贯彻落实新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推进供给侧结构性改革为主线，强力实施“两轮两翼”战略，重抓重推九大专项，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，有力地促进了经济稳中有进、稳中向好。在此基础上，财政决算情况总体较好。重点报告以下情况：
（一）一般公共预算
全市收支情况。各级人代会批准的2017年全市一般公共预算收入年初预算合计175.5亿元，实际完成174.8亿元，为预算的99.6%，增长7.7%。全市一般公共预算支出年初预算合计389.3亿元，执行中因上级补助增加、争取地方政府债券、动用预算稳定调节基金等，支出预算调整为604.5亿元，实际完成584.1亿元，为调整预算的96.6%，增长5.1%。
市级收支情况。市五届人大五次会议批准的2017年市本级一般公共预算收入年初预算为49亿元，实际完成45亿元，为预算的91.8%。市本级一般公共预算支出年初预算为67.9亿元，执行中因上级补助增加、争取地方政府债券、补助县区等，支出预算调整为92.4亿元，实际完成77亿元，为调整预算的83.4%。
（二）政府性基金预算
全市收支情况。各级人代会批准的2017年全市政府性基金预算收入年初预算合计78.4亿元，实际完成114.2亿元，为预算的145.7%，增长1.5%。全市政府性基金预算支出年初预算合计78.3亿元，执行中因上级补助增加、省转贷地方政府债券等，支出预算调整为177.4亿元，实际完成142亿元，为调整预算的80.1%，增长17.2%。
市级收支情况。市五届人大五次会议批准的2017年市本级政府性基金预算收入年初预算为9.6亿元，实际完成11.8亿元，为预算的122.4%。市本级支出预算为9.6亿元，执行中因中央、省补助增加、使用地方政府债券、补助县区等，支出预算调整为26.5亿元，实际完成12亿元，为调整预算的45.4%。
（三）市级国有资本经营预算
2017年，市本级国有资本经营收入完成65万元，为预算的141%。2017年，市本级国有资本经营支出完成24250万元，为调整预算的100%，增长239.1%。其中：24250万元用于市区中央军工“三供一业”经费补助。
（四）市级社会保险基金预算
市五届人大五次会议批准的2017年市本级社会保险基金预算收入年初预算69.1亿元，实际完成81.5亿元，为预算的117.9%。支出预算71.3亿元，实际完成76.2亿元，为预算的106.9%。年度收支结余5.3亿元，年末滚存结余60.8亿元。
（五）四区（城乡一体化示范区、高新区、官庄工区、鸭河工区）收支决算情况
经市五届人大五次会议批准，2017年城乡一体化示范区一般公共收入预算为1.52亿元，实际完成1.7亿元，为预算的111.9%，增长21.4%；高新区一般公共收入预算为4.64亿元，实际完成4.66亿元，为预算的100.3%，增长9.7%；官庄工区一般公共收入预算为1.33亿元，实际完成1.34亿元，为预算的100.5%，增长4.6%；鸭河工区一般公共收入预算为0.82亿元，实际完成0.85亿元，为预算的103.3%，增长17.2%。
城乡一体化示范区一般公共支出预算为2.2亿元，调整预算为5.31亿元,实际完成5.27亿元，为调整预算的99.3%；高新区一般公共支出预算为4.3亿元，调整预算为6.2亿元,实际完成5.1亿元，为调整预算的82.1%；官庄工区一般公共支出预算为1.5亿元，调整预算为2.37亿元,实际完成2.27亿元，为调整预算的95.9%；鸭河工区一般公共支出预算为0.8亿元，调整预算为1.18亿元,实际完成1.16亿元，为调整预算的98%。
（六）政府债务情况
财政厅核定我市2017年政府债务限额355.36亿元，其中：一般债务215.8亿元，专项债务139.56亿元。市本级政府债务限额122.34亿元，其中：一般债务67.44亿元，专项债务54.9亿元。
截至2017年底，全市政府债务余额合计291.52亿元，其中：一般债务176.24亿元，专项债务115.28亿元。市本级政府债务余额94.09亿元，其中：一般债务58.12亿元，专项债务35.97亿元。全市政府债务余额不超过规定的限额。
市级和四区决算详细情况已在决算草案中说明。
二、2017年预算执行效果和落实市人大决议情况
2017年我们坚决贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府和市委决策部署，认真落实市五届人大五次会议有关决议要求和批准的预算，实施积极的财政政策，强化调控保障职能，统筹安排资金，着力支持“两轮两翼”战略，促进了全市经济社会持续健康发展。
（一）围绕打好“四张牌”，促进经济结构调整和转型发展。以推进资金和政策整合为重点，研究制订40条财政支持九大专项工作政策措施，加大投入力度，促进全市经济高质量发展。一是支持推进产业结构优化升级。统筹资金15.7亿元，充分发挥财政资金引导和撬动作用，重点支持先进制造业、现代服务业和现代农业发展，促进现代产业体系构建。二是支持推进创新驱动发展。全市科学技术支出完成8.3亿元，增长17.7%。设立并及时拨付科技创新贷款贴息资金5000万元，带动企业科技创新项目贷款20亿元，强化对企业科技创新的支持引导。三是支持强化基础能力建设。筹措资金20.2亿元，有力保障了郑万高铁、十五年制完全学校、中心城区内河治理等重大项目建设。积极运用PPP模式，推进高铁片区、周南高速等重大基础设施项目建设。筹措资金9.8亿元，用于干线及农村公路建设养护等。四是支持推进新型城镇化建设。筹措资金13.8亿元，支持城区道路、内河综合治理及游园、道路绿化建设，提升中心城区宜居度。积极拓宽融资渠道，支持新城区建设。加强指导协调，支持推进“百城建设提质工程”，提升县域新型城镇化发展水平。
（二）加大脱贫攻坚投入力度，扎实推进精准扶贫。加大投入，创新管理，为实现精准扶贫、精准脱贫提供有力保障。一是加大扶贫资金投入。通过调整优化财政支出结构、盘活财政存量资金、全面整合涉农资金等有效措施，共统筹扶贫资金43.3亿元，为脱贫攻坚工作提供了强有力的财力保障。其中，市本级预算安排扶贫专项资金1.21亿元,高于省定资金投入增长目标，比2016年增长3倍。二是实现扶贫资金动态监控全覆盖。建成扶贫资金动态监控系统，对财政扶贫资金实施精准监控、实时监控，促进扶贫资金和项目一一匹配，资金支出进度和项目实施进度一一匹配，2017年扶贫资金支出进度达到92%。三是精准高效使用财政扶贫资金。建立扶贫资金支出进度日报制度，加快扶贫资金支出进度，尽快将资金落实到项目上，进一步提高了资金使用效率。四是强化财政扶贫资金监管。围绕扶贫资金使用管理重点，组织专门力量跟踪核查扶贫资金使用情况，开展常态化、拉网式、全覆盖监督检查，确保扶贫资金安全规范使用。
（三）着力增效减负，积极推进供给侧结构性改革。综合运用财政奖补、减税降费政策，支持落实供给侧结构性改革各项目标任务。一是促进小微企业发展。充分发挥“过桥资金”和“担保资金”两个平台作用，缓解企业融资难、融资贵，市级投放“过桥资金”47.6亿元，节约企业融资成本3亿元；“担保资金”可为企业提供25.6亿元贷款担保。二是贯彻落实国家减税降费政策。全面落实“营改增”及其他各项减税降费政策，停征行政事业性收费51项、政府性基金2项，商标注册收费标准降低50%，力促企业降本增效。三是支持深化国企改革。统筹国企改革资金2.68亿元，支持做好 “三供一业”分离移交工作，切实减轻国有企业负担。四是加快推进农业供给侧结构性改革。整合农田水利设施建设、农综开发土地治理等项目资金8.99亿元，支持农田水利基础设施建设。拨付耕地地力保护、农机具购置等补贴资金12.71亿元，争取产粮产油大县、生猪调出大县奖励资金3.05亿元。统筹美丽乡村建设资金1.67亿元，用于改善农村人居环境。拨付大中型水库移民后期扶持资金2.02亿元，用于解决移民安置补助支出。统筹资金1.31亿元，扶持68个村级集体经济试点项目和支持田园综合体试点项目建设，增强乡村“自我造血”能力。
（四）持续加大民生投入，人民群众获得感进一步增强。坚持以人民为中心的发展思想，全力支持保障和改善民生，全市财政民生支出完成470.1亿元，占一般公共预算支出的80.5%。一是支持加快教育事业发展。全市教育支出完成122亿元，支持完善义务教育经费保障机制，推进“全面改薄”和扩充城镇义务教育资源五年计划；积极支持中心城区四所十五年制完全学校建设和中心城区中小学建设。二是支持完善就业和社会保障体系。全市社会保障和就业支出完成88.6亿元，确保城乡困难群体生活救助金、居民及企业养老金等及时足额发放，覆盖城乡的社会基本养老保险制度更加完善。三是支持提高医疗卫生水平。全市医疗卫生与计划生育支出完成82.1亿元，城乡居民基本医疗保险、公共卫生服务等各项医改工作有序推进。四是支持文化事业发展。全市文化体育与传媒支出完成6.3亿元，支持公共文化服务体系建设，进一步丰富了群众的精神文化生活。五是支持保障性住房建设。全市住房保障支出完成9.7亿元，重点用于发放城镇住房困难家庭租赁补贴、支持城镇棚户区改造等，有效改善了群众居住条件。六是支持生态和环境治理。全市节能环保支出完成17.1亿元，有力支持大气、水、土壤污染防治工作开展。对“黄标车”提前淘汰、新能源汽车推广应用等进行奖补。落实城市环境空气质量生态补偿机制和水环境生态补偿机制，支持加强环境治理。七是支持平安南阳建设。全市公共安全支出完成27.4亿元，支持反恐维稳、提升执法办案能力、强化各领域安全监管等。
（五）深化财税体制改革，加快建立现代财政制度。深入贯彻实施预算法，持续深化财政体制改革，切实加强预算管理，更好发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用。一是推进预算管理制度改革。建立预决算公开统一平台，除涉密部门外市级所有使用财政资金的部门全部公开了部门预决算和“三公”经费预决算，公开质量进一步提升。深化中期财政规划管理，建立了比较完善的中期财政规划编制框架和制度体系，切实提高了财政资金使用的前瞻性和针对性。二是积极推进财政资金基金化改革。充分发挥已设立基金作用，南阳市现代农业发展基金和先进制造业集群培育基金投放资金4500万元，撬动银行贷款1.3亿元，支持农业龙头企业和先进制造业企业发展壮大。争取省级基金1.49亿元，支持我市企业转型发展。新设立了河南高创裕宛科技成果转化创业投资基金，成为我省郑洛新国家自主创新示范区科技成果转化引导基金第一支注册成立的子基金。三是大力推广运用PPP模式。至2017年底，全市已有69个项目纳入省财政厅PPP项目库，总投资规模804.48亿元，已落地实施项目15个，投资总规模245.8亿元。四是创新财政资金投入方式。推行“政银担保投”合作信贷模式，全市共投入风险补偿金3.6亿元，引导金融机构发放小额信贷资金17.1亿元，居全省第一位。在全省率先实施了困难群众“医保救助工程”，用于符合条件的困难群众医保报销，报销比例达到95%以上，有效克服了困难群众因病致贫返贫问题。五是加强政府性债务管理。坚持“开前门、堵后门”，采取有力措施，强化债务风险防控。争取地方政府债券资金79.87亿元,有力保障了全市公益性项目资金需求。同时，有效置换了现有存量高息债务，降低了融资成本，为全市减少付息支出3亿元。六是着力提高财政资金使用效益。全年共开展各类监督检查15项，检查资金26.6亿元。全市政府采购规模达101.4亿元，增长11.7%，节约资金8.3亿元。财政投资评审送审额152.4亿元，审减金额20.8亿元，审减率达14%。财政资金绩效评价达23.4亿元，资金使用效益进一步提升。
三、2018年上半年财政运行情况及下半年工作重点
（一）上半年财政运行情况
经汇总各县区人代会批准的2018年财政收支预算及拟提请人代会批准的市级财政收支预算草案情况，2018年全市一般公共收入预算（草案）为184.7亿元，一般公共支出预算（草案）为411.6亿元。
1.一般公共预算
1-6月，全市地方财政总收入完成167.2亿元，增长9.5%。全市一般公共预算收入完成96.9亿元，为年初预算（草案）的52.5%，增长2%。全市一般公共预算支出完成412.4亿元，为调整预算（草案）的73%，增长8.2%。
1-6月，市级一般公共预算收入完成20.9亿元，为年初预算（草案）的46.4%，下降15.3%。市级一般公共预算支出完成32.8亿元，为调整预算（草案）的37.4%，下降31.7%。
2.政府性基金预算
1-6月，全市政府性基金预算收入完成52亿元，为年初预算（草案）的42.9%，同比增长19%，其中国有土地使用权出让金收入50亿元，为年初预算的42.6%，增长30.6%。全市政府性基金支出完成69亿元，为调整预算（草案）的41.1%，增长42.2%，其中国有土地使用权出让金支出61.8亿元，为调整预算（草案）的43.7%，增长41.1%。
1-6月，市级政府性基金预算收入完成14.2亿元，为年初预算（草案）的31.8%，同比增长189.1%，其中国有土地使用权出让金收入13.2亿元，为年初预算（草案）的30.7%，增长864.1%。市级政府性基金支出完成8.1亿元，为调整预算（草案）的13.7%，增长157%，其中国有土地使用权出让金支出7.5亿元，为调整预算（草案）的16.2%，增长503.7%。
3.四区一般公共预算
1-6月,市城乡一体化示范区一般公共预算收入完成1.1亿元，为年初预算（草案）的58.8%，增长18%;高新区一般公共预算收入完成2.4亿元，为年初预算（草案）的48.1%，下降5.9%;官庄工区一般公共预算收入完成0.7亿元，为年初预算（草案）的50%，增长68%;鸭河工区一般公共预算收入完成0.5亿元，为年初预算（草案）的52.2%，增长1.7%。
城乡一体化示范区一般公共预算支出完成4.7亿元，为调整预算（草案）的73%，增长5.6%；高新区一般公共预算支出完成1.7亿元，为调整预算（草案）的50%，增长9.2%；官庄工区一般公共预算支出完成1.1亿元，为调整预算（草案）的50.6%，增长44.2%；鸭河工区一般公共预算支出完成0.8亿元，为调整预算（草案）的49.2%，增长18.4%。
（二）上半年财政运行的主要特点
今年以来，全市各级财税部门采取多项措施，狠抓收支管理，实现了时间过半、任务过半的预期目标。收入方面，全市地方一般公共预算收入96.9亿元，为年初预算（草案）的52.5%，比序时进度快2.5个百分点。税收收入占一般公共预算收入比重为65.6%，比去年同期提高5.2个百分点，收入质量进一步提高。支出方面，全市一般公共预算支出412.4亿元，为调整预算（草案）的73%，比序时进度快23个百分点。全市民生支出完成329.2亿元，占一般公共预算支出的比重为79.8%。其中教育、科学技术、农林水事务、社会保障和就业、医疗卫生和计生支出分别完成90.8亿元、5.4亿元、42.2亿元、67.8亿元、66.6亿元，民生支出得到较好保障。
今年以来全市实体经济有所回升，带动税收增幅回升企稳，但是随着新一轮减税降费政策效应逐步显现，财政收入增长动力不足；同时，随着工资、教育、医疗卫生、社会保障等刚性支出持续增加，支持打好“三大攻坚战”等任务也在不断加重，财政收支矛盾进一步加剧，完成全年目标任务需要付出艰苦努力。
（三）下半年重点工作
下一步，我们将积极贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真落实省委十届六次全会、市委六届六次全会精神，围绕经济高质量发展，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，充分发挥财政职能作用，促进全市经济社会持续健康发展。重点做好以下工作：
1.支持打好“三大攻坚战”，夯实全面建成小康社会基础。一是坚决防范化解政府债务风险。全面摸清政府债务底数，加强债务风险监测预警管控，严格控制增量，稳妥化解存量。坚决制止违法违规融资担保行为。积极争取项目收益与融资自求平衡类等专项债券，规范用好PPP模式和政府投资基金，发挥财政资金“四两拨千斤”的撬动作用，确保重大项目建设需求。二是支持打好精准脱贫攻坚战。财政扶贫资金足额安排到位，创新扶贫资金使用机制和投入方式，加快扶贫资金支出进度，切实提高扶贫资金使用效益。继续用好扶贫资金动态监控系统，切实管好用好扶贫资金。三是支持打好污染防治攻坚战。支持推进蓝天工程、碧水工程、土壤污染治理等工作，切实改善生态环境质量。认真落实城市环境空气质量、水环境生态补偿机制，进一步巩固环境治理成效。
2.强力支持“两轮两翼”战略，服务保障“九大专项”实施，推动经济高质量发展。一是深度聚焦项目建设。围绕推进实施“九大专项”，认真研究国家投资政策，深入挖掘项目机会，积极争取上级资金，加大项目投资融资保障力度，努力加快重点项目建设步伐。二是积极支持科技创新。持续创新财政投入方式，充分发挥科技创新贷款贴息资金、创新券的引导作用，加快形成以企业为主体的科技创新投入体系；继续落实各项科技创新奖补政策，努力推动大众创业、万众创新。三是加快发展现代金融。认真把握财政资金基金化改革方向，发挥政府引导基金的导向作用，促进产业结构升级，加强资金监管，确保财政资金安全。规范推行PPP模式，引导和集聚各类金融资本、社会资本参与我市产业发展和项目建设。严把PPP模式的适用范围和边界，严守财政支出承受能力的“红线”。四是全力打造人才强市。完善人才引进的财政支持政策措施，支持实施本土人才回归工程，吸引外地高校毕业生来宛创业就业，鼓励本地高校毕业生就地创业发展。支持实施全民技能振兴工程，着力建设知识型、技能型、创新型劳动者大军。
3.坚持民生为本，让高质量发展成果惠及更多群众。坚持尽力而为、量力而行，着力保基本、兜底线。一是确保完成重点民生实事任务。积极调整优化财政支出结构，支持做好2018年重点民生实事，加快资金下达进度，保障重点实事落到实处。二是支持各项社会事业发展。围绕我市社会事业发展短板和弱项，创新资金投入机制，促进义务教育均衡发展，切实提高医疗保障水平，加快构建现代公共文化服务体系。三是兜牢民生底线。针对弱势群体在就业、就医等方面实际困难，发挥财政资金兜底保障作用，让人民群众获得感幸福感安全感更加充实。进一步发挥困难群众“医保救助工程”和“政福保”政府救助综合责任险作用，有效防止因病、因灾致贫、返贫。
4.强化财政收支管理，增强财政保障能力。一是确保完成财政收支目标任务。加强与税务等部门沟通协调，及时分析研判经济运行趋势，积极开展综合治税，指导县区完成目标计划。二是进一步加快支出进度。定期对县区预算执行支出进度进行考核通报，督促指导市直部门强化预算执行主体责任，提高财政资金分配下达速度和拨付效率。三是加大对上争取力度。围绕国家出台的新政策，结合南阳实际，突出南阳特点，加大政策、资金、试点、项目的争取力度，不断提高财政保障能力。四是强化收支监控。建立财政收支监控平台，提高预算执行分析信息化水平。建立库款管理动态监控机制，及时预警、精准测算、科学合理调动库款。
5.深化财政改革，加快建立现代财政管理体制。一是积极跟进上级各项改革。积极研究、跟进省以下财政事权与支出责任划分改革和转移支付制度改革，在新一轮财政体制改革中，为我市争取到更多改革红利。二是深化预算管理制度改革。健全完善预算支出标准体系，持续深入推进中期财政规划管理改革，确保资金用到“刀刃”上，切实提高财政资金使用效益。三是规范推进PPP项目实施。加大项目推介宣传力度，加强财政与发改、环保、规划、国土等部门间联动配合，对入库项目逐个进行督导，为项目落地实施提供全方位服务。四是深入推进财政资金基金化改革。加快已设立的现代农业发展基金、先进制造业等基金的运作，组织开展基金与企业产投对接活动，今年再设立2－4支基金，支持相关产业发展。
主任、各位副主任、秘书长、各位委员，加强财政运行管理、抓好重大财政政策措施落实，对完成全年经济社会发展目标具有重要意义。我们将在市人大及其常委会的监督和指导下，务实重干，积极进取，用心工作，确保2018年财政改革发展任务圆满完成，为实现南阳经济高质量发展做出新的更大贡献！
以上报告，请予审议！