南阳市住房公积金管理中心决算报表分析
目 录
第一部分 南阳市住房公积金管理中心概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 南阳市住房公积金管理中心2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 南阳市住房公积金管理中心2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南阳市住房公积金管理中心概况
一、主要职责
南阳市住房公积金管理中心是经市人民政府批准成立的直属于市人民政府的具有独立法人资格的全供事业单位，辖十二个县（市）区管理部，内设机构有办公室、财务科、归集科、信贷科、信息科、纪检监察室、市直管理部，编制65人。
中心的主要职责是：编制、执行住房公积金的归集、使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责住房公积金的核算；审批住房公积金的提取、使用；负责住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用、执行情况的报告；拟订住房公积金增值收益分配方案；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入南阳市住房公积金管理中心2016年度部门决算编制范围的单位包括：
1、南阳市住房公积金管理中心
2、南阳市住房公积金管理中心12个县区管理部
第二部分 南阳市住房公积金管理中心
2016年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：河南省南阳市住房公积金管理中心
单位：万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
3,292.92
一、一般公共服务支出
30
437.59
二、上级补助收入
2
0.00
二、外交支出
31
0.00
三、事业收入
3
0.00
三、国防支出
32
0.00
四、经营收入
4
0.00
四、公共安全支出
33
0.00
五、附属单位上缴收入
5
0.00
五、教育支出
34
0.00
六、其他收入
6
0.00
六、科学技术支出
35
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
36
0.00
8
八、社会保障和就业支出
37
18.40
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
26.60
10
十、节能环保支出
39
0.00
11
十一、城乡社区支出
40
0.00
12
十二、农林水支出
41
0.00
13
十三、交通运输支出
42
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
43
0.00
15
十五、商业服务业等支出
44
0.00
16
十六、金融支出
45
0.00
17
十七、援助其他地区支出
46
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
47
0.00
19
十九、住房保障支出
48
1,672.39
20
二十、粮油物资储备支出
49
0.00
21
二十一、其他支出
50
0.00
22
二十二、债务还本支出
51
0.00
23
二十三、债务付息支出
52
0.00
24
53
本年收入合计
25
3,292.92
本年支出合计
54
2,154.98
用事业基金弥补收支差额
26
0.00
结余分配
55
0.00
年初结转和结余
27
218.06
年末结转和结余
56
1,356.00
28
57
总计
29
3,510.98
总计
58
3,510.98
收入决算表
公开02表
部门：河南省南阳市住房公积金管理中心
单位：万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
3,292.92
3,292.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
437.59
437.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
421.09
421.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010399
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
421.09
421.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20110
人力资源事务
16.50
16.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2011009
公务员考核
16.50
16.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
18.40
18.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
18.40
18.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
18.40
18.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
26.60
26.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21005
医疗保障
26.60
26.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100501
行政单位医疗
13.50
13.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100503
公务员医疗补助
12.00
12.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100599
其他医疗保障支出
1.10
1.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
2,810.34
2,810.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
29.50
29.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
29.50
29.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22103
城乡社区住宅
2,780.84
2,780.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210302
住房公积金管理
2,780.84
2,780.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
支出决算表
公开03表
部门：河南省南阳市住房公积金管理中心
单位：万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
2,154.98
512.09
1,642.89
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
437.59
437.59
0.00
0.00
0.00
0.00
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
421.09
421.09
0.00
0.00
0.00
0.00
2010399
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
421.09
421.09
0.00
0.00
0.00
0.00
20110
人力资源事务
16.50
16.50
0.00
0.00
0.00
0.00
2011009
公务员考核
16.50
16.50
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
18.40
18.40
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
18.40
18.40
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
18.40
18.40
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
26.60
26.60
0.00
0.00
0.00
0.00
21005
医疗保障
26.60
26.60
0.00
0.00
0.00
0.00
2100501
行政单位医疗
13.50
13.50
0.00
0.00
0.00
0.00
2100503
公务员医疗补助
12.00
12.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100599
其他医疗保障支出
1.10
1.10
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
1,672.39
29.50
1,642.89
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
29.50
29.50
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
29.50
29.50
0.00
0.00
0.00
0.00
22103
城乡社区住宅
1,642.89
0.00
1,642.89
0.00
0.00
0.00
2210302
住房公积金管理
1,642.89
0.00
1,642.89
0.00
0.00
0.00
财政拨款收入支出决算表
公开04表
部门：河南省南阳市住房公积金管理中心
单位：万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
3,292.92
一、一般公共服务支出
31
437.59
437.59
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
32
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
33
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
34
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
35
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
36
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
37
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
38
18.40
18.40
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
39
26.60
26.60
0.00
10
十、节能环保支出
40
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
41
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
42
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
43
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
44
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
45
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
46
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
47
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
48
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
49
1,672.39
1,672.39
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
50
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
51
0.00
0.00
0.00
22
二十二、债务还本支出
52
0.00
0.00
0.00
23
二十三、债务付息支出
53
0.00
0.00
0.00
24
54
本年收入合计
25
3,292.92
本年支出合计
55
2,154.98
2,154.98
0.00
年初财政拨款结转和结余
26
218.06
年末财政拨款结转和结余
56
1,356.00
1,356.00
0.00
一般公共预算财政拨款
27
218.06
57
政府性基金预算财政拨款
28
0.00
58
29
59
总计
30
3,510.98
总计
60
3,510.98
3,510.98
0.00
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：河南省南阳市住房公积金管理中心
单位：万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
2,154.98
512.09
1,642.89
201
一般公共服务支出
437.59
437.59
0.00
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
421.09
421.09
0.00
2010399
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
421.09
421.09
0.00
20110
人力资源事务
16.50
16.50
0.00
2011009
公务员考核
16.50
16.50
0.00
208
社会保障和就业支出
18.40
18.40
0.00
20805
行政事业单位离退休
18.40
18.40
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
18.40
18.40
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
26.60
26.60
0.00
21005
医疗保障
26.60
26.60
0.00
2100501
行政单位医疗
13.50
13.50
0.00
2100503
公务员医疗补助
12.00
12.00
0.00
2100599
其他医疗保障支出
1.10
1.10
0.00
221
住房保障支出
1,672.39
29.50
1,642.89
22102
住房改革支出
29.50
29.50
0.00
2210201
住房公积金
29.50
29.50
0.00
22103
城乡社区住宅
1,642.89
0.00
1,642.89
2210302
住房公积金管理
1,642.89
0.00
1,642.89
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：河南省南阳市住房公积金管理中心
单位：万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
364.19
302
商品和服务支出
100.00
30101
基本工资
321.09
30201
办公费
100.00
30102
津贴补贴
0.00
30202
印刷费
0.00
30103
奖金
16.50
30203
咨询费
0.00
30104
其他社会保障缴费
0.00
30204
手续费
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
0.00
30107
绩效工资
0.00
30206
电费
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
26.60
30207
邮电费
0.00
30109
职业年金缴费
0.00
30208
取暖费
0.00
30199
其他工资福利支出
0.00
30209
物业管理费
0.00
303
对个人和家庭的补助
47.90
30211
差旅费
0.00
30301
离休费
0.00
30212
因公出国（境）费用
0.00
30302
退休费
18.40
30213
维修(护)费
0.00
30303
退职（役）费
0.00
30214
租赁费
0.00
30304
抚恤金
0.00
30215
会议费
0.00
30305
生活补助
0.00
30216
培训费
0.00
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
0.00
30307
医疗费
0.00
30218
专用材料费
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30309
奖励金
0.00
30225
专用燃料费
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
0.00
30311
住房公积金
29.50
30227
委托业务费
0.00
30312
提租补贴
0.00
30228
工会经费
0.00
30313
购房补贴
0.00
30229
福利费
0.00
30314
采暖补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
0.00
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.00
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
0.00
310
其他资本性支出
0.00
31001
房屋建筑物购建
0.00
31002
办公设备购置
0.00
31003
专用设备购置
0.00
31005
基础设施建设
0.00
31006
大型修缮
0.00
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
31008
物资储备
0.00
31009
土地补偿
0.00
31010
安置补助
0.00
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
31013
公务用车购置
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
31020
产权参股
0.00
31099
其他资本性支出
0.00
304
对企事业单位的补贴
0.00
30401
企业政策性补贴
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30403
财政贴息
0.00
30499
其他对企事业单位的补贴
0.00
307
债务利息支出
0.00
30701
国内债务付息
0.00
30707
国外债务付息
0.00
399
其他支出
0.00
39906
赠与
0.00
人员经费合计
412.09
公用经费合计
100.00
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：河南省南阳市住房公积金管理中心
单位：万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
24.42
0.00
19.92
0.00
19.92
4.50
16.25
0.00
15.88
0.00
15.88
0.38
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：河南省南阳市住房公积金管理中心
单位：万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明：南阳市住房公积金管理中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分 南阳市住房公积金管理中心2016年度部门决算情况说明
一、关于部门决算收支增减变化说明
南阳市住房公积金管理中心2016年财政批复预算支出5887.7万元。全年实际收到财政拨款收入3292.92万元元，支出2154.97万元。实际支出数与年初预算批复支出数相差2594.78.产生差异的主要原因是2016年专项支出中县区管理部购置项目款1858.64万元未支付。2016年中心共购置了南召、内乡、卧龙、唐河、社旗五个管理部业务用房。由于管理部购置需经政府采购，2016年共支付1208.26万元。剩余款项需在2017年按照合同约定分次付款。
二、关于“三公”经费支出说明
2016年度，南阳市住房公积管理中心“三公”经费支出共计24.42万元。其中因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元。公务接待费4.5万元，共接待10批次90人。公车运行维护费15.88万元，与2015年的19.9万元相比减少4.02万元。
三、关于机关运行经费支出说明
2016年度，南阳市住房公积金管理中心机关运行经费支出256.52万元，比2015年度的334.2万元减少了77.68万元，下降23%。
四、关于政府采购支出说明
2016年度，本部门政府采购支出总额1349.45万元，其中政府采购货物支出1343.15万元，占政府采购支出总额的99%，政府采购服务支出6.3万元，占政府采购支出总额的1%
五、关于国有资产占用情况说明
截止2016年12月31日，本部门共有车辆13辆，全部为一般公务用车。
六、关于名词解释
1、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
5、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
6、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作
任务或事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。